III-я программа публичного предложения

Купонная ставка

Формула расчета размера купона:

где:

VN – номинальная стоимость облигации

Rn – процентная ставка, соответствующая периоду N

Dn – продолжительность купона, количество дней, соответствующее периоду n, для которого рассчитывается и выплачивается купон (в днях)

N – порядковый номер купона (1,2,3,...,36)

Формула расчета процентной ставки купона

Rn = базовая ставка + фиксированная маржа, установленная по классам

Где:

Средневзвешенная процентная ставка по новым депозитам, привлеченным в национальной валюте по банковскому сектору, сроком от 6 до 12 месяцев, опубликованная на официальном сайте НБМ www.bnm.md на дату, соответствующую первому дню периода оферты (периода подписки).

и

Фиксированная маржа, установленная по классам, которая может иметь следующий размер: II: (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5%; VIII: 2,0%; IX: 2,5%; X: 3,0%.

Как оплачивается купон:

Как происходит процесс выпуска корпоративных облигаций maib

*Купонная ставка на 2-й и 3-й год будет равна средневзвешенной процентной ставке по новым депозитам, привлеченным в национальной валюте в целом по банковскому сектору, сроком от 6 до 12 месяцев, опубликованной на официальном сайте НБМ www.bnm.md на дату, соответствующую первому дню периода предложения (периода подписки), и устанавливается через один год и два года соответственно, в тот же месяц и день, что и дата выпуска, плюс фиксированная маржа, установленная в зависимости от класса: II: (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5%; VIII: 2,0%; IX: 2,5%; X: 3,0%.

• проспект публичного предложения
• гид по корпоративным облигациям maib
• заявление на подписку на облигации
• договор о подписке на облигации
• Инфографик выписка DCU
• заявление о выдаче выписки со счёта ценных бумаг DCU

Права и привилегии держателей облигаций

• право на получение от maib номинальной стоимости облигации по истечении срока обращения и право изъятия облигации с рынка;
• право на получение соответствующего купона в размере и в сроки, установленные в проспекте;
• право распоряжаться облигациями на вторичном рынке в соответствии с законодательством, в том числе на регулируемом рынке Фондовой биржи Молдовы, через аккредитованных членов;
• право держателя облигаций потребовать от maib выкупить облигации до даты погашения (право на добровольный выкуп).